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泓德優選成長混合	001256	2022-08-12	1.6737	1.9267	-0.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-08-12	1.7510	2.1850	-0.71%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-08-12	1.3707	1.3707	-0.15%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-08-12	2.5726	2.5726	-1.06%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-08-12	1.5639	2.0939	-1.21%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2022-08-12	1.2624	1.3824	-0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-08-12	1.1683	1.1683	0.06%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2022-08-12	1.6737	1.9267	-0.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-08-12	1.7510	2.1850	-0.71%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-08-12	1.3707	1.3707	-0.15%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2022-08-12	1.2693	2.3138	-0.03%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2022-08-12	1.2162	2.2476	-0.02%	0	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2022-08-12	2.2256	2.3356	0.08%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-08-12	2.5726	2.5726	-1.06%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2022-08-12	1.5603	1.5603	-0.06%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-08-12	1.5639	2.0939	-1.21%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2022-08-12	1.8268	1.8268	-0.35%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2022-08-12	1.7554	1.7554	-0.35%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2022-08-12	1.9408	1.9408	0.14%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2022-08-12	1.9879	1.9879	-0.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2022-08-12	2.0887	2.7887	-0.22%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2022-08-12	1.3682	1.5082	-0.52%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐澤混合（LOF）	501071	2022-08-12	0.9515	1.6905	-0.31%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德研究優選混合	006608	2022-08-12	1.6078	1.7678	-0.20%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2022-08-12	1.1235	1.2035	-0.33%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-08-12	1.1683	1.1683	0.06%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2022-08-12	1.1584	1.1584	0.05%	0	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2022-08-12	1.0690	1.0690	0.00%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2022-08-12	0.6506	0.6506	0.26%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2022-08-12	0.6421	0.6421	0.25%	0	R3	申購	定投
泓德優質治理混合	011530	2022-08-12	0.8554	0.8554	-1.19%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2022-08-12	0.8009	0.8009	-0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2022-08-12	0.8653	0.8653	-0.29%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2022-08-12	0.8610	0.8610	-0.30%	0	R3	申購	定投
泓德睿誠混合A	012193	2022-08-12	0.8523	0.8523	-0.15%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿誠混合C	012194	2022-08-12	0.8458	0.8458	-0.14%	0	R3	申購	定投
泓德慧享混合A	011781	2022-08-12	0.9788	0.9788	-0.03%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德慧享混合C	011782	2022-08-12	0.9864	0.9864	-0.03%	0	R3	申購	定投
泓德產業升級混合A	013861	2022-08-12	1.0407	1.0407	-1.30%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德產業升級混合C	013862	2022-08-12	1.0365	1.0365	-1.30%	0	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2022-08-12	1.4783	2.3783	-0.21%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2022-08-12	1.2833	1.3753	0.12%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2022-08-12	1.2467	1.3367	0.12%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2022-08-12	1.2624	1.3824	-0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2022-08-12	1.2349	1.3549	-0.02%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2022-08-12	1.0959	1.5519	0.03%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2022-08-12	1.0535	1.1925	0.03%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2022-08-12	1.2218	1.2218	-0.02%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2022-08-12	1.2008	1.2008	-0.02%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2022-08-12	1.3689	1.4919	0.22%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2022-08-12	1.3415	1.4625	0.22%	0	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2022-08-12	1.1245	1.1245	-0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2022-08-12	1.1082	1.1082	0.00%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2022-08-12	1.0502	1.0502	0.03%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2022-08-12	0.2565	0.961%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2022-08-12	0.3217	1.203%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2022-08-12	0.1946	0.994%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2022-08-12	0.2594	1.236%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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