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        基金入門
        基金凈值如何計算及何時公布?
        時間:2015-10-21

        當天的基金份額凈值由基金資產總值(基金購買的各類證券、銀行存款本息及其他投資等)減去基金負債后除以基金份額總數得出,構成基金資產總值的各類上市證券在交易時間內價格是實時變動的,因此只有在交易所收市之后才能準確計算。

         

        目前開放式基金申購與贖回均采用“未知價法”,即投資者在T日申購或贖回時依據的是當天收市后計算的基金份額凈值。投資者提出買賣申請的當時并不知道基金的價格,買賣當天看到的基金份額凈值是前一日的價格,僅供投資者參考,而不是當天買賣的計算基礎。

         

        基金凈值核算具有嚴格的章程和監督機制,每天的基金凈值結果并非由基金公司一家定出,而是經過托管銀行最后核算無誤后通過公司網站等媒介公開披露。

         

        目前泓德基金所管理基金的當天份額凈值會在當天交易結束、系統清算完畢并經托管銀行復核以后在泓德基金網站、官方微信平臺及各基金銷售機構官網等平臺更新,建議投資者可在每日晚上9點左右登錄泓德基金網站進行查詢。



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        攻把受按在墙上狠狠地贯穿

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